南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2026年第2號)
南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2026年第2號)
公告送出日期：2026年2月12日
§1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據(jù)
收益集中支付并自動結轉(zhuǎn)為基金份額的日期
收益累計期間
南方現(xiàn)金增利基金
南方現(xiàn)金增利貨幣
202301
2004年3月5日
南方基金管理股份有限公司
《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》
2026年2月13日
自2026年1月16日
至2026年2月23日止
§2與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
收益支付對象
收益支付辦法
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加），
投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份
基金份額收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）。
2026年2月25日
收益支付日在南方基金管理股份有限公司登記在冊的本基金全
體持有人。
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉(zhuǎn)的
基金份額將于2026年2月24日直接計入其基金賬戶，2026年2月
25日起可查詢及贖回。
根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收
問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投
資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所
得稅。
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
§3其他需要提示的事項
1、投資者于2026年2月13日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月中旬集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額；
3、本基金的收益支付方式為按月支付，因我司無法保證所有代銷機構的收益支付方式顯示內(nèi)容，在部分銷售機構可能會顯示為按日支付模式，不論銷售機構如何顯示，本基金實際當日收益需在每月月中集中支付后方能參與下一日的收益分配。
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