易方達(dá)原油證券投資基金（QDII）（易方達(dá)原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)原油證券投資基金（QDII）（易方達(dá)原油
（QDII-LOF-FOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）基金產(chǎn)品資料
概要更新
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)原油
基金簡稱基金代碼161129
（QDII-LOF-FOF）
易方達(dá)原油
下屬基金簡稱（QDII-LOF-FOF）A(美下屬基金代碼003322
元現(xiàn)匯份額)
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
香港上海匯豐銀行有限
公司
無
境外投資顧問境外托管人The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日2016-12-19
基金類型基金中基金交易幣種美元
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2024-11-13
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理殷春濤
證券從業(yè)日期2004-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金力求基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率相當(dāng)。
本基金的投資范圍包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄
的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（包括開放式基金和
交易型開放式指數(shù)基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作
諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球
投資范圍
存托憑證和美國存托憑證；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、
銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與
股權(quán)、固定收益、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資
產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的
權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生品?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投
資于公募基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于原油
ETF、原油基金的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。原油ETF指跟蹤
原油價格或原油相關(guān)指數(shù)的ETF或杠桿ETF，原油基金指跟蹤原油價格
或原油相關(guān)指數(shù)的指數(shù)基金，以及基金資產(chǎn)主要投資于原油采掘、服
務(wù)等原油相關(guān)公司股票的以原油為主題的主動基金；現(xiàn)金或到期日在
一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本
基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投
資范圍。
本基金在全球范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)的原油ETF、原油基金，以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具進(jìn)行投資，力求基金凈值增
長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率相當(dāng)。通常情形下，本基金大部分資產(chǎn)將
主要投資策略
投資于原油ETF，在原油ETF投資品種缺失或流動性不足，或投資其他
金融工具可以更好地實現(xiàn)本基金投資目標(biāo)等情況下，本基金可選擇其
他金融工具進(jìn)行投資，以實現(xiàn)投資目標(biāo)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)普高盛原油商品指數(shù)（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率
本基金為基金中基金，力求基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率相
當(dāng)，理論上其具有與業(yè)績比較基準(zhǔn)相類似的風(fēng)險收益特征。歷史上原
油價格波幅較大，波動周期較長，預(yù)期收益可能長期超過或低于股票、
債券等傳統(tǒng)金融資產(chǎn)，因此本基金是預(yù)期收益與預(yù)期風(fēng)險較高的基金
風(fēng)險收益特征
品種。
本基金可投資境外證券投資基金，除了需要承擔(dān)與國內(nèi)證券投資基金
類似的市場波動風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等海外市場投資所
面臨的特別投資風(fēng)險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
本基金2025年12月31日未持有各個國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：上圖為本基金A類人民幣份額的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)?；鸷贤?
當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
20萬元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥200萬元取，200非特定投資群體
申購費（前美元/筆
收費）
0元≤M
20萬元≤M
100萬元≤M
按筆收
M≥200萬元取，200特定投資群體
美元/筆
0天
7天≤N≤364天0.50%
贖回費
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：上表中的金額（M）的貨幣單位為美元。
如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應(yīng)的費率。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.00%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額47,900.00元會計師事務(wù)所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.35%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券期貨市場，基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資
者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機、
數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到
的主要風(fēng)險包括：（1）本基金特有的風(fēng)險,包括基金業(yè)績嚴(yán)重受原油商品價格單一因素的影
響的風(fēng)險、業(yè)績比較基準(zhǔn)無法完全反映原油現(xiàn)貨價格走勢的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、業(yè)績比較基準(zhǔn)名稱的風(fēng)險、投資于基金的風(fēng)險、基金份額二級市場交
易價格折溢價的風(fēng)險、退市風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、管理風(fēng)險、創(chuàng)新風(fēng)險、關(guān)于引入
境外托管人的相關(guān)風(fēng)險等；（2）境外投資風(fēng)險，主要包括市場風(fēng)險、政府管制風(fēng)險、監(jiān)管
風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、衍生品風(fēng)險、金融模型風(fēng)險、信用風(fēng)險等；（3）
流動性風(fēng)險；（4）運作風(fēng)險，主要包括操作風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、法律及稅務(wù)風(fēng)險、交易
結(jié)算風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險等；（5）其他風(fēng)險，包括不可抗力風(fēng)險、第三方風(fēng)
險；（6）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不
一致的風(fēng)險等等。本基金為基金中基金，力求基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率相當(dāng)，
理論上其具有與業(yè)績比較基準(zhǔn)相類似的風(fēng)險收益特征。原油行業(yè)屬于周期性行業(yè)，與國內(nèi)國
際經(jīng)濟波動相關(guān)性較強，行業(yè)周期性波動風(fēng)險是本基金的主要風(fēng)險之一,歷史上原油價格波
幅較大，波動周期較長，預(yù)期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統(tǒng)金融資產(chǎn)，因此本
基金是預(yù)期收益與預(yù)期風(fēng)險較高的基金品種。本基金為境外投資證券投資基金，除了需要承
擔(dān)與國內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險等海外市場投資所
面臨的特別投資風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)原油證券投資基金（QDII）（易方達(dá)原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現(xiàn)匯份額)）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf