興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2026年第1次分紅公告
興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2026年第1次分紅公告
公告送出日期：2026年3月7日
1.公告基本信息
基金名稱 興銀鑫日享短債債券型證券投資基金
基金簡稱 興銀鑫日享短債
基金主代碼 005079
基金合同生效日 2019年9月6日
基金管理人名稱 興銀基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金合同》《興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2026年3月3日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為本基金2026年度第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 興銀鑫日享短債A 興銀鑫日享短債C
下屬分級基金的交易代碼 005079 007637
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0949 1.0873
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 683,811,459.73 9,267,331.69
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0430 0.0410
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2026年3月9日
除息日 2026年3月9日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年3月10日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 （1）選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2026年3月9日的基金份額凈值轉換為基金份額；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額將于2026年3月10日直接計入其基金賬戶，2026年3月11日起可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局頒布的相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 （1）本次分紅免收分紅手續(xù)費；
（2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換投資的基金份額免收申購費用等紅利再投資費用。
3.其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
凡希望變更分紅方式的，請務必于權益登記日即2026年3月9日之前（含該日）辦理變更手續(xù)，并于本次分紅的權益登記日前致電基金管理人的客戶服務熱線核實基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人記錄為準。
（3）如有其它疑問，請撥打本公司客戶服務電話（40000-96326）咨詢詳情或登陸本公司網站（www.hffunds.cn）獲取相關信息。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2026年3月7日
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