平安交易型貨幣市場基金2025年第4季度報告
平安交易型貨幣市場基金
2025年第4季度報告
2025年12月31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：國泰海通證券股份有限公司
報告送出日期：2026年01月21日
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人國泰海通證券股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2026年01月20日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2025年10月01日起至12月31日止。
§2基金產品概況
基金簡稱 平安貨幣ETF
場內簡稱 場內貨幣ETF
基金主代碼 511700
基金運作方式 契約型、交易型開放式
基金合同生效日 2016年9月23日
報告期末基金份額總額 58,458,269,852.81份
投資目標 在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。
業(yè)績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）。
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
下屬分級基金的基金簡稱 平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 場內貨幣
下屬分級基金的交易代碼 003034 015021 024897 511700
報告期末下屬分級基金的份額總額 51,761,726,919.09份 6,565,336,542.32份 119,158,284.60份 12,048,106.80份
注：本基金A類（平安日鑫A）、C類（平安日鑫C）份額凈值為1.00元，E類（場內貨幣）份額
凈值為100.00元
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標 報告期（2025年10月1日-2025年12月31日）
平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 場內貨幣
1.本期已實現收益 195,078,986.07 19,784,529.45 94,939.12 4,204,338.40
2.本期利潤 195,078,986.07 19,784,529.45 94,939.12 4,204,338.40
3.期末基金資產凈值 51,761,726,919.09 6,565,336,542.32 119,158,284.60 1,204,810,680.48
注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣
除相關費用和信用減值損失后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，
由于本基金按照實際利率計算賬面價值，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期
利潤的金額相等。
2.本基金按日結轉份額。
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
平安日鑫A
階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標 準差④ ①－③ ②－④
過去三個月 0.3632% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.0182% 0.0003%
過去六個月 0.7401% 0.0003% 0.6900% 0.0000% 0.0501% 0.0003%
過去一年 1.5920% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 0.2232% 0.0005%
過去三年 5.9812% 0.0010% 4.1100% 0.0000% 1.8712% 0.0010%
過去五年 11.0318% 0.0014% 6.8475% 0.0000% 4.1843% 0.0014%
自基金合同生效起至今 27.2994% 0.0026% 12.7013% 0.0000% 14.5981% 0.0026%
平安日鑫C
階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標 準差④ ①－③ ②－④
過去三個月 0.3024% 0.0003% 0.3450% 0.0000% -0.0426% 0.0003%
過去六個月 0.6182% 0.0003% 0.6900% 0.0000% -0.0718% 0.0003%
過去一年 1.3487% 0.0005% 1.3688% 0.0000% -0.0201% 0.0005%
過去三年 5.2218% 0.0010% 4.1100% 0.0000% 1.1118% 0.0010%
自基金合同生效起至今 6.9747% 0.0010% 5.3288% 0.0000% 1.6459% 0.0010%
平安日鑫D
階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標 準差④ ①－③ ②－④
過去三個月 0.3605% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.0155% 0.0003%
自基金合同生效起至今 0.6719% 0.0003% 0.6338% 0.0000% 0.0381% 0.0003%
場內貨幣
階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標 準差④ ①－③ ②－④
過去三個月 0.3632% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.0182% 0.0003%
過去六個月 0.7401% 0.0003% 0.6900% 0.0000% 0.0501% 0.0003%
過去一年 1.5920% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 0.2232% 0.0005%
過去三年 5.9812% 0.0010% 4.1100% 0.0000% 1.8712% 0.0010%
過去五年 11.0317% 0.0014% 6.8475% 0.0000% 4.1842% 0.0014%
自基金合同生效起至今 27.2991% 0.0026% 12.7013% 0.0000% 14.5978% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益
率變動的比較
注：1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效；
2、按照本基金的基金合同規(guī)定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投
資組合比例符合基金合同的約定，截至報告期末本基金已完成建倉。建倉期結束時各項資產配置
比例符合合同約定。
3、本基金于2022年02月08日增設C類份額，C類份額從2022年02月10日開始有份額，
所以以上C類份額走勢圖從2022年02月10日開始；
4、本基金于2025年07月14日增設D類份額，D類份額從2025年07月16日開始有份額，
所以以上D類份額走勢圖從2025年07月16日開始。
§4管理人報告
4.1基金經理（或基金經理小組）簡介
姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
羅薇 平安交易型貨幣市場基金基金經理 2022年5月24日 - 13年 羅薇女士，新南威爾士大學金融會計學專業(yè)碩士，曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經理助理、基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，現任平安交易型貨幣市場基金、平安日增利貨幣市場基金、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金、平安財富寶貨幣市場基金、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金、平安惠文純債債券型證券投資基金、平安金管家貨幣市場基金、平安
惠鴻純債債券型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安天添利貨幣市場基金基金經理。
注：1、對基金的首任基金經理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據公司決
定確認的解聘日期；對此后的非首任基金經理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決
定確認的聘任日期和解聘日期。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。
4.2報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會和本基金基金合同的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在
嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，本基金運作整體合法合
規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規(guī)及
基金合同的規(guī)定。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況
報告期內，本基金管理人嚴格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公
司制定的公平交易相關制度。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本基金于本報告期內不存在異常交易行為。
報告期內，所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過
該證券當日成交量的5%。
4.4報告期內基金的投資策略和運作分析
四季度宏觀數據呈現觸底反彈態(tài)勢：生產端，10月關稅談判波瀾再起，出口預期轉冷拖累
制造業(yè)生產，11月中美關系階段性緩和，多部門促銷費政策出臺，內外需向好帶動經濟修復，
12月制造業(yè)PMI重回擴張區(qū)間；消費端，國慶中秋雙節(jié)帶動服務業(yè)回暖，節(jié)后服務業(yè)景氣度恢
復平穩(wěn)直至年末；投資端，地產銷售走低拖累房地產投資，但年末南方省份氣溫偏高以及企業(yè)搶
抓施工進度等因素帶動建筑業(yè)景氣度回升。通脹數據呈現穩(wěn)步修復，核心CPI上漲帶動CPI同比
回正，豬肉在充分供給下價格延續(xù)底部震蕩，入冬受寒潮影響蔬菜水果價格上漲，食品價格由降
轉升；綜合整治“內卷式”競爭成效顯現，市場需求回暖，企業(yè)競爭趨于理性，PPI同比跌幅持
續(xù)收窄。四季度貨幣政策延續(xù)適度寬松基調，強調政策執(zhí)行和傳導，以擴內需為主要關注目標，
重提逆周期和跨周期調節(jié)，重結構控總量，在專欄中著重強調科學看待金融總量指標，逐步淡化
對數量目標的關注。四季度貨幣市場收益區(qū)間震蕩，資金信用分層對收益率形成托底，預期變動
與銀行募集節(jié)奏加大收益率波動。具體來看，10月初關稅爭端升級帶動降息預期升溫，收益率
小幅下行，稅期資金價格波動一級提價帶動收益率反彈，月末央行公告恢復國債買賣，配置力量
釋放帶動收益回落；11月銀行負債意愿低，互聯網貨幣迫于收益壓力平穩(wěn)配置，市場收益率維
持底部盤整；12月上半月銀行機構加大提價力度積極募集負債，帶動貨幣市場收益率回升，至
下半月大部分銀行缺口基本收攏，收益率隨之回落。
報告期內，本基金的投資操作以流動性管理為基礎原則，選擇具備良好信用資質的投資標
的，結合市場變化動態(tài)靈活調整組合剩余期限、杠桿水平，調整大類資產的配置比例，以維護產
品收益。我們將繼續(xù)穩(wěn)健操作，力爭在保障安全性、流動性的情況下，為客戶創(chuàng)造良好的收益。
4.5報告期內基金的業(yè)績表現
本報告期平安日鑫A的基金份額凈值收益率為0.3632%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.3450%；
本報告期平安日鑫C的基金份額凈值收益率為0.3024%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.3450%；本
報告期平安日鑫D的基金份額凈值收益率為0.3605%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.3450%；本報
告期場內貨幣的基金份額凈值收益率為0.3632%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.3450%。
4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本基金本報告期內未出現連續(xù)20個工作日基金份額持有人數低于200人、基金資產凈值低
于5,000萬元的情形。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 固定收益投資 26,810,259,573.44 40.89
其中：債券 26,810,259,573.44 40.89
資產支持證券 - -
2 買入返售金融資產 21,704,297,589.14 33.10
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
3 銀行存款和結算備付金合計 16,884,435,971.23 25.75
4 其他資產 168,559,956.22 0.26
5 合計 65,567,553,090.03 100.00
5.2報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例（%）
1 報告期內債券回購融資余額 3.41
其中：買斷式回購融資 -
序號 項目 金額（元） 占基金資產凈值的比例（%）
2 報告期末債券回購融資余額 5,900,829,072.45 9.89
其中：買斷式回購融資 - -
注：本報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產
凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
注：本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20%。
5.3基金投資組合平均剩余期限
5.3.1投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 89
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 90
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 59
報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
注：本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。
5.3.2報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例（%） 各期限負債占基金資產凈值的比例（%）
1 30天以內 38.61 9.89
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動 利率債 - -
2 30天（含）—60天 9.42 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動 利率債 - -
3 60天（含）—90天 15.32 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動 利率債 - -
4 90天（含）—120天 13.60 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動 利率債 - -
5 120天（含）—397天（含） 32.53 -
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動 利率債 - -
合計 109.47 9.89
5.4報告期內投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明
注：本基金本報告期內投資組合平均剩余存續(xù)期未超過240天。
5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 3,381,689,512.32 5.67
其中：政策性金融債 3,066,632,585.95 5.14
4 企業(yè)債券 948,595,209.31 1.59
5 企業(yè)短期融資券 2,398,066,998.52 4.02
6 中期票據 10,286,819.85 0.02
7 同業(yè)存單 20,071,621,033.44 33.65
8 其他 - -
9 合計 26,810,259,573.44 44.95
10 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 - -
5.6報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量（張） 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 112504066 25中國銀行CD066 13,000,000 1,293,114,040.43 2.17
2 112503408 25農業(yè)銀行CD408 8,000,000 798,013,894.35 1.34
3 112508339 25中信銀行CD339 8,000,000 796,013,473.47 1.33
4 112583935 25寧波銀行CD208 8,000,000 795,988,291.92 1.33
5 112505146 25建設銀行CD146 7,000,000 696,964,220.81 1.17
6 112502114 25工商銀行CD114 6,000,000 597,491,270.27 1.00
7 112512076 25北京銀行CD076 5,000,000 498,486,662.79 0.84
8 112503430 25農業(yè)銀行CD430 5,000,000 498,455,206.53 0.84
9 112512163 25北京銀行CD163 5,000,000 497,537,747.88 0.83
10 112584348 25杭州銀行CD195 5,000,000 497,335,797.66 0.83
5.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.0189%
報告期內偏離度的最低值 0.0037%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0114%
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
注：本基金本報告期內未出現負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
注：本基金本報告期內正偏離度的絕對值未達到0.5%。
5.8報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資
明細
注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.9投資組合報告附注
5.9.1基金計價方法說明
本基金按實際利率計算賬面價值，即計價對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時
的溢價與折價，在其剩余期限內攤銷，每日計提收益。
5.9.2本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現被監(jiān)管部門立案調查，或
在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
根據發(fā)布的相關公告，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，中國農業(yè)銀行股份有限公
司、中國建設銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國銀行股
份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司在本報告編制日前一年內受到
監(jiān)管部門的公開譴責或處罰。
本基金投資上述證券的投資決策程序符合相關法律法規(guī)和公司制度的要求。
5.9.3其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 128,957.27
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 -
4 應收申購款 168,430,998.95
5 其他應收款 -
6 其他 -
7 合計 168,559,956.22
5.9.4投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
§6開放式基金份額變動
單位：份
項 平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 場內貨幣
目
報告期期初基金份額總額 53,081,053,272.42 7,077,275,962.69 10,016,455.15 10,505,922.58
報告期期間基金總申購份額 47,523,552,489.72 9,414,765,561.59 192,670,681.34 2,920,494.54
報告期期間基金總贖回份額 48,842,878,843.05 9,926,704,981.96 83,528,851.89 1,378,310.32
報告期期末基金份額 51,761,726,919.09 6,565,336,542.32 119,158,284.60 12,048,106.80
總額
注：本基金A類（平安日鑫A）、C類（平安日鑫C）份額凈值為1.00元，E類（場內貨幣）份額
凈值為100.00元
§7基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率(%)
1 紅利再投 2025-10-09 254,103.46 254,103.46 0.0000
2 紅利再投 2025-10-10 28,746.63 28,746.63 0.0000
3 申購 2025-10-13 140,000,000.00 140,000,000.00 0.0000
4 紅利再投 2025-10-14 26,198.26 26,198.26 0.0000
5 紅利再投 2025-10-15 34,321.99 34,321.99 0.0000
6 紅利再投 2025-10-16 32,257.98 32,257.98 0.0000
7 紅利再投 2025-10-17 34,495.83 34,495.83 0.0000
8 紅利再投 2025-10-20 98,181.65 98,181.65 0.0000
9 紅利再投 2025-10-21 31,415.43 31,415.43 0.0000
10 紅利再投 2025-10-22 33,006.04 33,006.04 0.0000
11 紅利再投 2025-10-23 32,509.24 32,509.24 0.0000
12 紅利再投 2025-10-24 32,199.51 32,199.51 0.0000
13 贖回 2025-10-27 -25,001,000.00 -25,001,000.00 0.0000
14 紅利再投 2025-10-28 32,374.64 32,374.64 0.0000
15 紅利再投 2025-10-29 31,986.03 31,986.03 0.0000
16 紅利再投 2025-10-30 31,260.29 31,260.29 0.0000
17 紅利再投 2025-10-31 32,185.63 32,185.63 0.0000
18 紅利再投 2025-11-03 95,888.08 95,888.08 0.0000
19 紅利再投 2025-11-04 40,451.05 40,451.05 0.0000
20 紅利再投 2025-11-05 31,894.78 31,894.78 0.0000
21 申購 2025-11-06 140,000,000.00 140,000,000.00 0.0000
22 紅利再投 2025-11-07 31,315.25 31,315.25 0.0000
23 紅利再投 2025-11-10 112,000.41 112,000.41 0.0000
24 紅利再投 2025-11-11 37,509.11 37,509.11 0.0000
25 紅利再投 2025-11-12 37,079.35 37,079.35 0.0000
26 贖回 2025-11-13 -17,500,000.00 -17,500,000.00 0.0000
27 紅利再投 2025-11-14 41,673.46 41,673.46 0.0000
28 紅利再投 2025-11-17 101,490.89 101,490.89 0.0000
29 紅利再投 2025-11-18 35,612.63 35,612.63 0.0000
30 紅利再投 2025-11-19 34,085.62 34,085.62 0.0000
31 紅利再投 2025-11-20 30,606.85 30,606.85 0.0000
32 紅利再投 2025-11-21 35,954.62 35,954.62 0.0000
33 紅利再投 2025-11-24 91,790.71 91,790.71 0.0000
34 紅利再投 2025-11-25 30,548.65 30,548.65 0.0000
35 紅利再投 2025-11-26 31,972.71 31,972.71 0.0000
36 紅利再投 2025-11-27 31,713.95 31,713.95 0.0000
37 紅利再投 2025-11-28 31,184.98 31,184.98 0.0000
38 紅利再投 2025-12-01 89,040.10 89,040.10 0.0000
39 紅利再投 2025-12-02 32,285.05 32,285.05 0.0000
40 紅利再投 2025-12-03 30,765.24 30,765.24 0.0000
41 申購 2025-12-04 440,000,000.00 440,000,000.00 0.0000
42 紅利再投 2025-12-05 29,295.53 29,295.53 0.0000
43 紅利再投 2025-12-08 139,402.00 139,402.00 0.0000
44 紅利再投 2025-12-09 45,840.82 45,840.82 0.0000
45 紅利再投 2025-12-10 56,714.96 56,714.96 0.0000
46 紅利再投 2025-12-11 46,034.83 46,034.83 0.0000
47 紅利再投 2025-12-12 56,658.95 56,658.95 0.0000
48 紅利再投 2025-12-15 136,400.12 136,400.12 0.0000
49 紅利再投 2025-12-16 44,899.61 44,899.61 0.0000
50 紅利再投 2025-12-17 46,738.26 46,738.26 0.0000
51 紅利再投 2025-12-18 42,284.67 42,284.67 0.0000
52 紅利再投 2025-12-19 43,086.73 43,086.73 0.0000
53 紅利再投 2025-12-22 136,757.82 136,757.82 0.0000
54 紅利再投 2025-12-23 46,800.45 46,800.45 0.0000
55 紅利再投 2025-12-24 44,534.22 44,534.22 0.0000
56 紅利再投 2025-12-25 41,899.68 41,899.68 0.0000
57 紅利再投 2025-12-26 43,130.27 43,130.27 0.0000
58 紅利再投 2025-12-29 145,485.53 145,485.53 0.0000
59 紅利再投 2025-12-30 52,631.02 52,631.02 0.0000
60 紅利再投 2025-12-31 44,154.11 44,154.11 0.0000
61 紅利再投 2025-10-13 81,797.62 81,797.62 0.0000
62 紅利再投 2025-10-27 95,862.00 95,862.00 0.0000
63 紅利再投 2025-11-06 30,602.84 30,602.84 0.0000
64 贖回 2025-11-11 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.0000
65 贖回 2025-11-13 -18,501,000.00 -18,501,000.00 0.0000
66 贖回 2025-11-18 -95,000,000.00 -95,000,000.00 0.0000
67 贖回 2025-11-27 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.0000
68 紅利再投 2025-12-04 29,375.36 29,375.36 0.0000
69 贖回 2025-12-09 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.0000
70 贖回 2025-12-16 -70,000,000.00 -70,000,000.00 0.0000
71 贖回 2025-12-25 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.0000
72 贖回 2025-12-29 -20,000,000.00 -20,000,000.00 0.0000
73 紅利再投 2025-11-13 35,767.03 35,767.03 0.0000
合計 357,314,260.53 357,314,260.53
注：基金管理人運用固有資金申購平安交易型貨幣市場基金A類份額（平安日鑫A）。
§8影響投資者決策的其他重要信息
8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
注：無。
8.2影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9備查文件目錄
9.1備查文件目錄
（1）中國證監(jiān)會準予平安交易型貨幣市場基金募集注冊的文件
（2）平安交易型貨幣市場基金基金合同
（3）平安交易型貨幣市場基金托管協議
（4）法律意見書
（5）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
9.2存放地點
深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
9.3查閱方式
（1）投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件
（2）投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人平安基金管理有限公司，客戶服務
電話：400-800-4800（免長途話費）
平安基金管理有限公司
2026年01月21日
平安交易型貨幣市場基金2025年第4季度報告.pdf