富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起
式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公
告
基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“本基金”）于2025年9月28日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可
【2025】2205號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金
的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金類(lèi)型是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型開(kāi)放式。
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日6個(gè)月后的月度對(duì)日（含當(dāng)日）的期間
內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日6個(gè)月后的月度對(duì)日（若不存在
該對(duì)應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方可
申請(qǐng)辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。其中直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)是指富國(guó)基
金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“基金管理人”），包括直銷(xiāo)中心。代銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)包括招商銀行股份有限公司?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇
其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、本基金將于2026年3月9日至2026年3月27日通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)
售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。
5、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。
6、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定，
一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶(hù)；不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)
購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。已經(jīng)持有本公司基金賬戶(hù)的投資
者到非原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)的，不需再次開(kāi)立基金賬戶(hù)，可憑富國(guó)基金賬號(hào)到非
原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理賬戶(hù)登記，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。
7、基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元。
投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制
外，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元，
追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元。已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管
理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷(xiāo)網(wǎng)
點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金的認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（指代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和/或直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該
申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)應(yīng)以
登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及
認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀同時(shí)發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的基金合同全
文和招募說(shuō)明書(shū)全文，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解
本基金募集相關(guān)事宜。
10、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)咨
詢(xún)。
11、投資者可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)95105686、400-888-0688咨詢(xún)購(gòu)
買(mǎi)事宜。
12、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
14、本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平
高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的，需承擔(dān)港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金份額，基金凈值會(huì)因
為證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)
真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基
金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)（申）購(gòu)基金的意愿、
時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在獲得基金投
資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)
境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
等，投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者
基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金
凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金是混合型基金中基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、
市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的
影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的表現(xiàn)帶
來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給
基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)
周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基
金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，
重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金
市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于
債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票
型基金和股票型基金中基金。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)
的香港聯(lián)合交易所上市的股票、ETF（以下合稱(chēng)“港股通標(biāo)的證券”），會(huì)面臨
港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有
風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)
個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯
率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較
大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)
構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱
本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證
券。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金若投資存
托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)
制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額分別計(jì)算
6個(gè)月的最短持有期。最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限屆滿(mǎn)前不能贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)：因違法經(jīng)營(yíng)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)等情況，可能發(fā)生
基金管理人被依法取消基金管理資格或依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破
產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止情況下，投資者面臨基金管理人變更或基金合
同終止的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣寺氊?zé)終止，涉及基金管理人、臨時(shí)基金管理人、新任
基金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對(duì)各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)任。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日），若基
金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終
止，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。因而，本基金存在著無(wú)法
存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
16、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)
績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)
慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基
金份額持有人的最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，
在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投
資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱(chēng)
富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
2、基金簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合發(fā)起式（FOF）
基金代碼：025818
3、基金類(lèi)型
混合型基金中基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式，發(fā)起式
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對(duì)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日6個(gè)月后的月度對(duì)日（含當(dāng)日）的期間
內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日6個(gè)月后的月度對(duì)日（若不存在
該對(duì)應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個(gè)工作日起（含當(dāng)日），投資者方可
申請(qǐng)辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額面值
基金份額面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基
金的其他投資者。
8、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售地點(diǎn)
（1）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
本公司的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：
本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：招商銀行股份有限公司。
上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式見(jiàn)本公告第九部分“本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減上述基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要
求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
9、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過(guò)3個(gè)月。本基金于2026年3月9日至2026年3月27日公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾?
人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期
限。
募集期滿(mǎn)，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理
基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起基金合
同生效。
若3個(gè)月的募集期滿(mǎn)，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理
人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿(mǎn)后
30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
10、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的金額不少于1000萬(wàn)元人
民幣，且持有認(rèn)購(gòu)份額的期限自基金合同生效之日起不少于3年，期間份額不能
贖回。法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或基金經(jīng)
理等人員（如有）在上述期限內(nèi)離職，其持有期限的承諾不受影響。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者同時(shí)發(fā)售。
2、本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。
3、投資者認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金的
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
5、認(rèn)購(gòu)的限額
基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購(gòu)金額起點(diǎn)為人民幣10元。
投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低認(rèn)購(gòu)金額限制
外，當(dāng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣50,000元，
追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元。已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金管
理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，本基金直銷(xiāo)網(wǎng)
點(diǎn)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等
作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶(hù)的認(rèn)購(gòu)和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相
關(guān)公告。
6、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別
的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
7、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
本基金，收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本
基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜1000萬(wàn)元 0.50%
M≥1000萬(wàn)元 1,000元/筆
本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售等募集
期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
8、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
本基金，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（2）認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的計(jì)算方式
基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。
1）若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，則可認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋55.00）/1.00＝100,055.00份
即：該投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，可得到100,055.00份基金份額。
2）若投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金：
基金的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金，則對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
為0.50%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，則可認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/（1＋0.50%）＝9,950.25元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000-9,950.25＝49.75元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,950.25＋3.00）/1.00＝9,953.25份
即：該投資者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為
0.50%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，可得到9,953.25份基金份額。
9、認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通常可在T＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查
詢(xún)交易情況，在募集截止日后4個(gè)工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書(shū)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
1、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公
司直銷(xiāo)中心辦理。
2、未在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的個(gè)人投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶(hù)后，方可辦理
認(rèn)購(gòu)。個(gè)人投資者在直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)
（www.fullgoal.com.cn）→客戶(hù)服務(wù)→下載中心→個(gè)人客戶(hù)。
3、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
4、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)親赴直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
（1）投資者有效身份證件（身份證、中國(guó)護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶(hù)的證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷》和《富國(guó)基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)
申請(qǐng)表（個(gè)人版）》。
注：“指定銀行賬戶(hù)”是指：在本直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的投資者需指定一銀行賬
戶(hù)作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶(hù)。此賬戶(hù)可為投資者在任一商業(yè)銀
行的存款賬戶(hù)，賬戶(hù)名稱(chēng)必須與投資者名稱(chēng)嚴(yán)格一致。賬戶(hù)證明是指銀行存折、
借記卡等。
5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息：
一、中國(guó)工商銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001 2029 1902 5735 568
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部證券專(zhuān)柜
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290020294
二、中國(guó)工商銀行（美元賬戶(hù)）
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 1001 2443 2914 2239 244
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 102290024433
三、中國(guó)建設(shè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 3100 1550 4000 5001 0860
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 105290036005
四、交通銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 3100 6672 6018 1500 1132 5
開(kāi)戶(hù)行 交通銀行上海第一支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 301290050037
五、招商銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 2160 8921 4310 006
開(kāi)戶(hù)行 招商銀行上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 308290003020
六、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 0341 6900 0400 4007 8
開(kāi)戶(hù)行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
支付系統(tǒng)行號(hào) 103290003270
七、興業(yè)銀行
賬戶(hù)名稱(chēng) 富國(guó)基金管理有限公司
賬號(hào) 2162 0010 0101 9266 58
開(kāi)戶(hù)行 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營(yíng)業(yè)部
支付系統(tǒng)行號(hào) 309290000107
6、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
（1）有效身份證件原件；
（2）填妥的《個(gè)人投資者產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)單》和《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到
本公司直銷(xiāo)中心辦理。
2、未在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)流程詳
見(jiàn)富國(guó)基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作
指南→富國(guó)基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷(xiāo)中心開(kāi)立基金賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購(gòu)。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國(guó)基金官網(wǎng)
www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
6、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息，同個(gè)人投資者，請(qǐng)見(jiàn)“三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與
認(rèn)購(gòu)程序/5、認(rèn)購(gòu)基金匯款賬戶(hù)信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國(guó)基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專(zhuān)戶(hù)
中，有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基
金認(rèn)購(gòu)份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、不受最低認(rèn)購(gòu)份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國(guó)基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后
完成。
六、退款
1、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)失?。ㄖ竿顿Y者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確
認(rèn)）時(shí)，其認(rèn)購(gòu)資金將于基金合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬
戶(hù)劃出。
2、如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投
資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿(mǎn)，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專(zhuān)戶(hù)存款證明，由基金管理人委托
具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購(gòu)資金和認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)
購(gòu)期所生利息扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶(hù)。由基金存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行出
具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)
資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人
承擔(dān)，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話(huà)：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
（二）基金托管人
名稱(chēng)：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心
直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法人代表：繆建民
客戶(hù)電話(huà)：95555
公司網(wǎng)站：https://cmbchina.com/
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：富國(guó)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長(zhǎng)江
成立日期：1999年4月13日
電話(huà)：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
聯(lián)系人：陳穎華
電話(huà)：（021）31358666
傳真：（021）31358600
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話(huà)：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪芳、馮適
富國(guó)基金管理有限公司
2026年2月25日
富國(guó)盈和穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf