興證全球盈禧多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(興全盈禧多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A份額)基金產(chǎn)品資料概要
興證全球盈禧多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（興全盈禧多元配置三個(gè)月持有混合（FOF）A 份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026 年 3 月 12 日
送出日期：2026 年 3 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 興全盈禧多元配置三個(gè)月
持有混合 FOF
基金代碼 025826
下屬基金簡(jiǎn)稱 興全盈禧多元配置三個(gè)月
持有混合（FOF）A
下屬基金交易代碼 025826
基金管理人 興證全球基金管理有限公
司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
上市交易所及上市日
期
-
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放
基金經(jīng)理 劉瀟
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012 年 7 月 2 日
基金經(jīng)理 張濟(jì)民
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015 年 2 月 13 日
其他 本基金每份基金份額的最短持有期限為 3 個(gè)月。
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)閱讀《興證全球盈禧多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》“基金的投資”章節(jié)
了解與本基金投資有關(guān)的詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過優(yōu)選基金積極把握基金市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，力求基金資產(chǎn)的
長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)
的公開募集證券投資基金（包括 QDII 基金、香港互認(rèn)基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投
資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募 REITs”））、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標(biāo)的證券（包括
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股票和 ETF）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公
司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支
持債券、地方政府債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額，包括分級(jí)基金和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的
其他基金份額。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基
金資產(chǎn)的 80%；投資于 QDII 基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的 20%。
本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)（股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金）的投資比例
范圍為基金資產(chǎn)的 20%-50%，投資于境內(nèi)股票、股票型基金和混合型基金的比例不低
于基金資產(chǎn)的 5%。
前述的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：
1、基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn) 60%的混合型基金；
2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不
低于 60%的混合型基金。
本基金投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不超過本基金資產(chǎn)凈值的 15%；投資于商品基金（含
商品期貨基金和黃金 ETF）的比例不超過本基金資產(chǎn)凈值的 10%；投資于港股通標(biāo)的股
票占股票資產(chǎn)的 0-50%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在
一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
主要投資策略
本基金的投資策略可以細(xì)分為資產(chǎn)配置策略（包括戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置策略、戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)
配置策略）、區(qū)域資產(chǎn)配置策略、優(yōu)選基金策略、股票投資策略、存托憑證的投資策略、
港股投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投
資策略、證券公司短期公司債券投資策略、公募 REITs 投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證偏股型基金指數(shù)收益率×15％＋MSCI 世界指數(shù)(MSCI World Index)收益率（使用
估值匯率折算）×12％＋上海黃金交易所 Au99.99 現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)收益率×3％
＋中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率×70％
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基
金中基金、貨幣市場(chǎng)基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金除了投資 A 股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除
了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還
面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：-
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
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(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi)
M＜500 萬 0.50%
M≥500 萬 1,000 元/筆
申購費(fèi)
（前收費(fèi)）
M＜500 萬 0.50%
M≥500 萬 1,000 元/筆
贖回費(fèi)
N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 1.00%
30 日≤N＜180 日 0.50%
N≥180 日 0
注：-
認(rèn)購費(fèi)
1、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金 A 類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金 A 類基金份額收取
基金認(rèn)購費(fèi)用。
2、若投資人重復(fù)認(rèn)購本基金基金份額時(shí)，需按單筆認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi)
通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金 A 類基金份額不收取申購費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金 A 類基金份額的，申
購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)
本基金對(duì)投資者認(rèn)購或申購的每份基金份額設(shè) 3 個(gè)月的最短持有期限。本基金每份基金份額自其最短持有
期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
其他費(fèi)用
詳見招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”章
節(jié)
-%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。本基金尚未成立，暫不披露。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：暫無。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人
基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
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由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
本基金主要投資于證券市場(chǎng)中的其他公開募集證券投資基金的基金份額，為基金中基金，基金凈值會(huì)因?yàn)?br/>證券市場(chǎng)波動(dòng)、所投資的基金的基金份額凈值波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解
本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)
濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格/基金份額凈值產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券/基金特有的非系
統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基
金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等，詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)
基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金除了投資 A 股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證
券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、
港股通額度限制帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶
來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通 ETF 因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交
易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等，詳見本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。此外，本基
金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國(guó)內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資
科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)
險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然
投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票。基金管理人在投資科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據(jù)審慎原則進(jìn)
行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
本基金可以投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將面臨中國(guó)
存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)
險(xiǎn)等，詳見本招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金每份基金份額的最短持有期限為 3 個(gè)月。對(duì)于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)
購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金
合同生效日或基金份額申購申請(qǐng)日起 3 個(gè)月后的月度對(duì)日（即最短持有期到期日）。若該月度對(duì)日為非工
作日或不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金每份基金份額自其最短持有期到期日（含該日）
起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資本基金
后，3 個(gè)月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，
具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱
進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資
于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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品資料概要
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基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說明書。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長(zhǎng)話費(fèi)）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同各方
當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，各方當(dāng)事人任何一方均有權(quán)將
爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁
裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
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