平安天添利貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
平安天添利貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025 年 12 月 8 日
1、公告基本信息
基金名稱 平安天添利貨幣市場基金
基金簡稱 平安天添利貨幣
基金主代碼 025952
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月8日
基金管理人名稱 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《平安天添利貨幣市場基金基金合
同》《平安天添利貨幣市場基金招募說明書》及其更新
申購起始日 2025年12月8日
贖回起始日 2025年12月8日
注：（1）自2025年12月8日起，萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為平安天添利貨幣市場基金（簡稱“本基金”）。未解除該集合資產(chǎn)管理計(jì)劃《資產(chǎn)管理合同》的原集合計(jì)劃份額持有人持有的計(jì)劃份額自本基金基金合同生效之日起全部自動(dòng)轉(zhuǎn)為本基金基金份額，可連續(xù)辦理申購贖回業(yè)務(wù)。
?。?）本基金基金合同生效后，擬新參與本基金申購贖回的投資者在辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行簽約，即指投資者充分了解本基金并通過銷售機(jī)構(gòu)以電子簽名方式簽署基金合同。投資者簽約后，銷售機(jī)構(gòu)為投資者開通申購、贖回本基金的權(quán)限。后續(xù)投資者可進(jìn)行解約，即投資者向銷售機(jī)構(gòu)申請解除基金合同，銷售機(jī)構(gòu)審核確認(rèn)后為投資者解除基金合同，銷售機(jī)構(gòu)為投資者贖回其全部基金份額并關(guān)閉投資者申購、贖回本基金的權(quán)限，銷售機(jī)構(gòu)辦理新增簽約的業(yè)務(wù)安排以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)，如果銷售機(jī)構(gòu)暫不支持新增簽約，未簽約的投資者則無法辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
2、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間原則上為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，具體時(shí)點(diǎn)以基金管理人公告為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。本基金于每個(gè)交易日16:30后進(jìn)行自動(dòng)申購贖回處理工作，如自動(dòng)申購贖回時(shí)間發(fā)生變化，基金管理人將公告相關(guān)事宜。投資者可設(shè)置資金賬戶預(yù)留資金額度，預(yù)留資金額度內(nèi)的資金不自動(dòng)申購基金份額。目前資金賬戶預(yù)留資金額度的設(shè)置時(shí)間為交易日15:00前，基金管理人可公告調(diào)整設(shè)置時(shí)間。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)首次申購本基金的單筆最低限額為人民幣1000元（含申購費(fèi)，下同），追加申購單筆最低限額為1000元，銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要上調(diào)首次最低申購金額和最低追加申購金額限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
本基金在一般情況下不收取申購費(fèi)用。本基金收取銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為 0.20%。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)低銷售費(fèi)率，并按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金采用通過技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)申購方式進(jìn)行申購。自動(dòng)申購是指技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)生成申購指令，將投資人交易結(jié)算資金賬戶可用資金轉(zhuǎn)換成本基金份額。
投資人可在銷售機(jī)構(gòu)柜臺或網(wǎng)上交易等自助交易系統(tǒng)中設(shè)置最低資金保留額度。在每個(gè)交易日下午交易時(shí)段結(jié)束后，投資人交易結(jié)算資金賬戶中超過最低資金保留額度部分自動(dòng)用以申購本基金基金份額，最低資金保留額度以下部分資金不進(jìn)行自動(dòng)申購本基金基金份額。特別提示投資者關(guān)注，該種情形下可能存在投資者資金賬戶可用資金自動(dòng)申購為本基金基金份額導(dǎo)致投資者資金無法及時(shí)取出的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人將根據(jù)本基金運(yùn)作情況及技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備情況，適時(shí)推出手動(dòng)申購方式。手動(dòng)申購方式的推出以招募說明書或相關(guān)公告為準(zhǔn)。
如原萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額持有人未在2025年12月7日15:00前申請解除原《資產(chǎn)管理合同》，將視為同意并簽署本基金基金合同，其持有的份額將全部自動(dòng)轉(zhuǎn)為本基金基金份額。未解除該集合資產(chǎn)管理計(jì)劃《資產(chǎn)管理合同》的原集合計(jì)劃份額持有人可連續(xù)辦理申購贖回業(yè)務(wù)。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金管理人可以規(guī)定投資者每次贖回的最低份額和投資者每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金在一般情況下不收取贖回費(fèi)用，但是出現(xiàn)以下任一情形時(shí)除外：
在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外；當(dāng)前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%，且投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，基金管理人將對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金基金份額贖回為自動(dòng)贖回方式，自動(dòng)贖回是指當(dāng)投資人在交易時(shí)段內(nèi)發(fā)出證券買入、申購、配股、行權(quán)、設(shè)置資金保留額度以及預(yù)約取款等資金使用指令時(shí)，技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)贖回指令，將本基金基金份額轉(zhuǎn)換成投資人資金賬戶可用資金。
為公平對待基金份額持有人的合法權(quán)益，若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%，基金管理人有權(quán)采取具體措施對其進(jìn)行贖回申請延期辦理。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)
目前以下銷售機(jī)構(gòu)可支持已簽約投資者辦理本基金的申購贖回業(yè)務(wù)，暫未開始辦理新增簽約，如后續(xù)可辦理新增簽約，投資者可在簽約后辦理本基金的申購贖回業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)辦理新增簽約的具體安排以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
萬聯(lián)證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號高德置地廣場F座18、19樓
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路13號高德置地廣場E座12層
法定代表人：王達(dá)
聯(lián)系人：呂祥崟
聯(lián)系電話：95322
客服電話：95322
公司官網(wǎng)：www.wlzq.cn
銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及其具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。后續(xù)銷售機(jī)構(gòu)增減或信息變更將在本公司官網(wǎng)公示，基金管理人不再另行公告。
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等請遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（fund.pingan.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
6、基金凈值信息
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金份額銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的每萬份暫估凈收益和7日年化暫估收益率。
若遇法定節(jié)假日，于節(jié)假日結(jié)束后第2個(gè)自然日，公告節(jié)假日期間的基金的每萬份暫估凈收益、節(jié)假日最后一日的7日年化暫估收益率，以及節(jié)假日后首個(gè)工作日的基金份額每萬份暫估凈收益和7日年化暫估收益率。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
7、其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（fund.pingan.com）查詢本基金基金合同、招募說明書及其更新。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400－800－4800）了解本基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，拒絕或暫停申購、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)，包括投資人不能正確理解申購贖回方式的風(fēng)險(xiǎn)，影響投資人流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)，基金收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，估值風(fēng)險(xiǎn)，銀行存款提前解付風(fēng)險(xiǎn)，投資人解約風(fēng)險(xiǎn)，基金份額被司法凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)，基金收益為負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為貨幣市場基金，投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益，基金份額不等于客戶的交易結(jié)算資金。基金每日分配的收益將根據(jù)市場情況上下波動(dòng)，在極端情況下可能為負(fù)值，存在虧損的可能。
本基金采用攤余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益，每萬份基金暫估凈收益和七日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
本基金為投資人提供自動(dòng)申購和自動(dòng)贖回的申購贖回方式。自動(dòng)申購是指技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)生成申購指令，將投資人交易結(jié)算資金賬戶可用資金轉(zhuǎn)換成本基金份額。自動(dòng)贖回是指當(dāng)投資人在交易時(shí)段內(nèi)發(fā)出證券買入、申購、配股、行權(quán)、設(shè)置資金保留額度以及預(yù)約取款等資金使用指令時(shí)，技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)贖回指令，將本基金基金份額轉(zhuǎn)換成投資人資金賬戶可用資金。投資人需正確理解每種申購贖回方式，并根據(jù)自身的需求選擇合適自己的申購、贖回方式，若投資人不能正確理解和選擇申購贖回方式，則可能導(dǎo)致資金無法正常使用的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的份額申請贖回成功后計(jì)入投資人資金賬戶可用資金，可能存在日終確認(rèn)基金單位凈值低于1.00元，但日間交易時(shí)段內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)以基金單位凈值1.00元將基金份額轉(zhuǎn)換成投資人資金賬戶可用資金并用于投資人證券買入、申購、配股等資金使用指令的情形。投資人簽署本協(xié)議即視為同意授權(quán)銷售機(jī)構(gòu)在發(fā)生上述情形下為了完成證券交易交收進(jìn)行墊付，并授權(quán)基金管理人可通過扣劃投資人已實(shí)現(xiàn)收益等方式代投資人向銷售機(jī)構(gòu)返還墊付款，投資人與基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)另有約定的除外。
投資人解約情形下，基金管理人對該投資人持有的基金份額對應(yīng)的收益部分按累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行支付；如果投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)，基金管理人將對投資人進(jìn)行相應(yīng)份額調(diào)減處理，解約后投資人可能面臨本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。
銷售機(jī)構(gòu)辦理新增簽約的業(yè)務(wù)安排以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)，如果銷售機(jī)構(gòu)暫不支持新增簽約，未簽約的投資者則無法辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《平安天添利貨幣市場基金基金合同》、《平安天添利貨幣市場基金招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告
平安基金管理有限公司
2025年12月8日
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