鵬揚多元均衡三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C份額）基金產(chǎn)品資料概要
鵬揚多元均衡三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C
份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年2月10日
送出日期：2026年2月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱鵬揚多元均衡三個月持有混基金代碼026127
合（ETF-FOF）
下屬基金簡稱鵬揚多元均衡三個月持有混下屬基金代碼026128
合（ETF-FOF）C
基金管理人鵬揚基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期不適用
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式開放式（其他開放式）開放頻率每個開放日，但投資人每筆
認購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金
份額需至少持有滿三個月
開始擔任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理趙會龍
證券從業(yè)日期2011-05-09
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
閱讀本公司《鵬揚多元均衡三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》第九部分了解詳細
情況。
本基金通過風險平價策略進行大類資產(chǎn)配置，分散投資于不同風險收益特征的基金，力
投資目標
爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的
公開募集證券投資基金（含QDII基金及香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金
（以下簡稱公募REITs）、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
依法核準或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準
或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、
投資范圍
央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離交易
可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投
資基金基金份額的資產(chǎn)不低于本基金資產(chǎn)的80%，投資于ETF的比例不低于非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的80%。本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計占
基金資產(chǎn)的5%-30%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資
于QDII基金和香港互認基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于貨幣市場
基金的比例不超過基金資產(chǎn)的15%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合同約定股票資產(chǎn)
投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季
度中任一季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上
述投資比例。
本基金的投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、基金投資策略、股票投資策略、固定收益
主要投資策略
品種投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中證國債指數(shù)收益率×75%+中證800指數(shù)收益率×10%+中證商品期貨成份指數(shù)收益率
業(yè)績比較基準
×10%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為混合型基金中基金，其預期風險和收益水平高于債券型基金中基金和貨幣型基
風險收益特征金中基金，低于股票型基金中基金。本基金可能投資于港股通標的證券，需承擔匯率風
險及境外市場的風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）/持有
費用類型收費方式/費率備注
期限（N）
N＜7天1.50%-
7天≤N＜30天1.00%-
贖回費
30天≤N＜180天0.50%-
N≥180天0.00%-
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費0.30%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費、訴訟費、仲裁費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費用按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同
及招募說明書或其更新。
本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費。本基金對基金財產(chǎn)中持
有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管費。
通過基金管理人認購/申購C類基金份額的不收取銷售服務費；投資人通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且
持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險、操作和技術(shù)風險、合規(guī)性風險、基金管
理人職責終止風險、本基金特有風險及其他風險等。
本基金特有的風險：1、本基金為混合型基金中基金，其預期風險和收益水平高于債券型基金中基金
和貨幣型基金中基金，低于股票型基金中基金。本基金可能投資于港股通標的證券，需承擔匯率風險及境
外市場的風險。2、本基金對于認購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設置持有期，持有期為三個月。對于
持有未滿持有期的基金份額贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，基金管理人將不予確認。3、本基金可根據(jù)投資策略需
要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下
允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票、交易型開放式基金（以下簡稱港股通標的證券）或
選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的證券。投資港股通標的證券
可能使本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風
險，包括但不限于：港股通標的證券價格波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股和交易
型開放式基金不設漲跌幅限制，港股通標的證券價格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的價格波動）、匯率風險
（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的證券不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）
等。4、本基金可投資存托憑證，如果投資，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關(guān)風險、存托憑證發(fā)行機制和交易機制等相關(guān)風險可能直接或間接成為本基
金的風險。5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風險、利率風險、流
動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等風險，由此可能增加本基金凈值的波動性。6、本基金
為基金中基金，主要投資于其他證券投資基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管
理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。投資于公開募集的基金既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。本基金所投資的其他證券投資基金面臨流動性風險時，如資產(chǎn)變
現(xiàn)難度大、出現(xiàn)大額贖回、暫停贖回或延緩支付贖回款項、贖回款項支付效率較低的情形，將為本基金帶
來流動性風險。本基金可通過二級市場進行ETF、LOF的買賣交易，由此可能面臨交易量不足所引起的流
動性風險、交易價格與基金份額凈值之間的折溢價風險以及被投資基金暫停交易或退市的風險。本基金可
投資于定期開放基金，投資后將在一定期限內(nèi)無法贖回，在本基金面臨大規(guī)模贖回時有可能因為無法變現(xiàn)
造成流動性風險。本基金可投資于封閉式基金，可能會面臨在一定價格下無法賣出而需降價賣出的風險。
本基金可投資于QDII基金，本基金可能間接面臨海外市場風險、匯率風險、法律和政治風險、會計制度
風險、稅務風險等，且本基金的申購和贖回確認日、支付贖回款項日、基金份額凈值公告日可能晚于普通
開放式基金。本基金為基金中基金，需承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用等，承擔的費用可
能比普通的開放式基金高。7、本基金可投資于公募REITs，投資公募REITs可能面臨以下風險，包括但不
限于：基金價格波動風險、基礎設施項目運營風險、流動性風險、終止上市風險、稅收等政策調(diào)整風險
等。8、當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)
袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請
基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。9、對于通過基金管理人認
購/申購C類基金份額收取的銷售服務費，以及通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C
類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務費采取先收后返模式，基金份額持有人實際收到的贖回款項或清算款項的
金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異?；鸱蓊~持有人的實際贖回金額和清算資金以登
記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷
售文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中
國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市，具體內(nèi)容詳見《基金合
同》。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.pyamc.com或撥打客服電話400-968-6688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
鵬揚多元均衡三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf