摩根均衡成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根均衡成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個(gè)人投資者理財(cái)服務(wù)熱線：400 889 4888
機(jī)構(gòu)投資者理財(cái)服務(wù)熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根均衡成長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]2826號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會(huì)對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中泰證券股份有限公司。注冊登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年3月23日至2026年4月10日止，面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人，通過代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公司的貴賓理財(cái)中心和電子交易系統(tǒng)同時(shí)發(fā)售。
具體的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等事項(xiàng)請見各代銷機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)刂饕獔?bào)紙上刊登的公告或在各代銷網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布的公告。
對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400 889 4888咨詢有關(guān)購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若募集期內(nèi)認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后募集規(guī)模不超過80億元人民幣（不包括募集期利息），則所有的認(rèn)購申請予以確認(rèn)。否則，本基金管理人將采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)，收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、申購A類基金份額的不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用；在投資人認(rèn)購/申購時(shí)，不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并分別公告，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認(rèn)購限額：
基金投資者首次認(rèn)購本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、基金投資者欲認(rèn)購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為基金投資者辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)填寫認(rèn)購申請書，并足額繳納認(rèn)購款。
12、基金賬戶開戶和認(rèn)購申請手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公司貴賓理財(cái)中心或電子交易系統(tǒng)）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)基金登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購后的二個(gè)工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與股指期貨投資。存在因投資股指期貨而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與國債期貨的投資，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與股票期權(quán)投資。存在因投資股票期權(quán)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通機(jī)制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交易過程中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對本基金流動(dòng)性的管理提出了更高的要求。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征會(huì)定期評估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，請投資者關(guān)注。
對于通過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）認(rèn)/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)、以及投資者持續(xù)持有期限超過一年（即365天，下同）的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
完整的風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及《基金合同》。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根均衡成長混合型證券投資基金
基金代碼：“摩根均衡成長混合A：026556”，“摩根均衡成長混合C：026557”
2、基金類別：混合型證券投資基金
基金運(yùn)作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期。
4、基金單位面值
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)，收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、申購A類基金份額的不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用；在投資人認(rèn)購/申購時(shí)，不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認(rèn)購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費(fèi)；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并分別公告，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
6、投資目標(biāo)
本基金通過自上而下行業(yè)配置與自下而上精選個(gè)股相結(jié)合，基于嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)和基金資產(chǎn)的長期增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與進(jìn)行融資交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中，港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司（本基金C 類基金份額暫不通過直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告）
?。?）代銷機(jī)構(gòu)
1）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
客服電話：95536
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
2）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.citics.com
3）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
4）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
5）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
辦公地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
法定代表人：王洪
客服電話：95538
公司網(wǎng)址：www.zts.com.cn
6）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
7）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01）、1001室（部位：自編01）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時(shí)間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時(shí)間為2026年3月23日至2026年4月10日止。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；發(fā)售時(shí)間內(nèi)，本基金若未達(dá)到法定成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時(shí)間并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。若募集期滿，本基金仍未達(dá)到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息（稅后）在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
11、基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
（1）認(rèn)購費(fèi)用：
本基金采取金額認(rèn)購方式。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額區(qū)間 費(fèi)率
人民幣500萬元以下 0.80%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認(rèn)購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)。
C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
?。?）基金認(rèn)購份額的計(jì)算：
本基金采用金額認(rèn)購方法，認(rèn)購費(fèi)用以認(rèn)購金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率或固定費(fèi)率計(jì)算，計(jì)算公式如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝（認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率）/（1+認(rèn)購費(fèi)率），或認(rèn)購費(fèi)用＝固定認(rèn)購費(fèi)金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的認(rèn)購費(fèi)用應(yīng)在投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金A類基金份額，不收取認(rèn)購費(fèi)用，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額 =（10,000+10.00）/1.00 =10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)費(fèi)率為0.80%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購費(fèi)用=（10,000*0.80%）/（1+0.80%）=79.37
凈認(rèn)購金額=10,000-79.37=9920.63
認(rèn)購份額=（9920.63+ 10）/ 1.00 =9930.63份
3）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額 =（10,000+10.00）/1.00 =10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機(jī)構(gòu)和本公司貴賓理財(cái)中心和電子交易系統(tǒng)將同時(shí)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售本基金。
2、認(rèn)購限額：
基金投資者首次認(rèn)購本基金的最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購申請的確認(rèn)：
銷售機(jī)構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點(diǎn)和本公司貴賓理財(cái)中心或電子交易系統(tǒng)）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購申請，申請的成功與否應(yīng)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)基金登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認(rèn)購后的二個(gè)工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)，需先辦理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬號。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可以在指定基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。銷售機(jī)構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)”。
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1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認(rèn)購申請。
2、開戶和認(rèn)購的程序
?。?）個(gè)人投資者辦理基金賬戶開戶申請時(shí)須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺(tái)居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行證》 或 《臺(tái)灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺(tái)居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺(tái)居民身份證，以及境內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標(biāo)志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個(gè)人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個(gè)人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（2）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《交易業(yè)務(wù)申請表》
◇《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（3）認(rèn)購資金的劃撥
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳 號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
3、注意事項(xiàng)
（1）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時(shí)間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財(cái)中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
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1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
?。?）開戶時(shí)間：電子交易系統(tǒng)24小時(shí)（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個(gè)人投資者開戶業(yè)務(wù)，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
?。?）認(rèn)購時(shí)間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時(shí)段內(nèi)24小時(shí)（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個(gè)人投資者提交的認(rèn)購申請，基金交易日15：00之后提交的認(rèn)購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認(rèn)購的程序
網(wǎng)上開戶及認(rèn)購程序參見網(wǎng)站相關(guān)說明。
3、注意事項(xiàng)
?。?）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認(rèn)購基金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查詢。
?。ㄈ┐N本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財(cái)中心及指定基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。銷售機(jī)構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)”。
?。ㄒ唬┠Ω鸸芾恚ㄖ袊┯邢薰举F賓理財(cái)中心
1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認(rèn)購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時(shí)須提交下列材料：
（1）機(jī)構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
（2）金融機(jī)構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
?。?）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
?。?）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
?。?）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人、受益所有人的身份證件復(fù)印件；
?。?）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
?。?）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
?。?）《印鑒卡》；
?。?0）《投資者風(fēng)險(xiǎn)測評問卷》（普通投資者填寫）；
?。?1）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函》；
?。?2）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
?。?3）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
?。?4）專業(yè)投資者資格認(rèn)定材料（如需）。
3、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金的申請，應(yīng)當(dāng)提供下列材料：
填妥的加蓋預(yù)留印鑒章的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
4、認(rèn)購資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳 號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
5、注意事項(xiàng)
（1）以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時(shí)間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認(rèn)的其它無效資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢確認(rèn)結(jié)果。
?。?）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財(cái)中心查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財(cái)中心查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。
?。ǘ┐N本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購及開戶程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)，認(rèn)購資金（包括認(rèn)購費(fèi)）產(chǎn)生的資金利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購資金的利息轉(zhuǎn)份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息（稅后）；
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、發(fā)售費(fèi)用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。若本基金發(fā)售成功，基金合同生效后的各項(xiàng)費(fèi)用按有關(guān)法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實(shí)繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
?。ǘ┗鹜泄苋耍褐刑┳C券股份有限公司
注冊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號
辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓35層
法定代表人：王洪
成立日期：2001年05月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2001]69號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2015]3037號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：692166.3256萬人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機(jī)APP: 摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號： 摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財(cái)中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財(cái)中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財(cái)中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍(lán)國際中心F1905-1906單元（100033）
理財(cái)中心電話：8610 59318525
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本基金C 類基金份額暫不通過直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)的具體信息請參見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)”的“（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所：
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師（募集驗(yàn)資）：
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：許培菁、張亞旎
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2026年2月26日
摩根均衡成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf