泰康基金管理有限公司泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
泰康基金管理有限公司 泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2026年3月
重要提示
1、泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)已于2025年12月19日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可『2025』2832號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金類(lèi)別為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
3、本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
5、本基金將自2026年3月16日至2026年3月31日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客服電話咨詢）公開(kāi)發(fā)售。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
6、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為本公司，包括直銷(xiāo)中心柜臺(tái)及基金直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)（含網(wǎng)上交易、基金管理人手機(jī)客戶端交易、“tkfunds”微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)）。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將由基金管理人另行公告。
本基金A類(lèi)基金份額開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，C類(lèi)基金份額僅開(kāi)通其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，暫不開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道。C類(lèi)基金份額如開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，請(qǐng)見(jiàn)屆時(shí)有關(guān)公告安排。
7、投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶。本基金指定銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
8、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
9、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類(lèi)型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類(lèi)別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額。
投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額或C類(lèi)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元?；鸸芾砣嘶蜾N(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元?；鸸芾砣肆碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
11、募集規(guī)模限制：
本基金募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過(guò)30億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告具體規(guī)模控制方案詳見(jiàn)本公告“一、本次募集的基本情況”下“（七）募集規(guī)模限制方案”。
12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常可在T+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》。本公告和《泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告》將同步刊登在2026年3月13日的《證券日?qǐng)?bào)》上。
14、在募集期間，除本公司所列的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966咨詢認(rèn)購(gòu)事宜，也可撥打其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
16、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)。中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布。中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)為中證細(xì)分行業(yè)指數(shù)之一，其反映中證全指指數(shù)樣本中電力公用事業(yè)行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn)，為投資者提供分析工具。
?。?）指數(shù)樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間。
?。?）選樣方法
1）將樣本空間證券按中證行業(yè)分類(lèi)方法分類(lèi)；
2）如果行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量少于或等于50只，則全部證券作為相應(yīng)全指行業(yè)指數(shù)的樣本；
3）如果行業(yè)內(nèi)證券數(shù)量多于50只，則依次剔除行業(yè)內(nèi)全部證券成交金額排名后10%的證券以及累積總市值占比達(dá)行業(yè)內(nèi)全部證券98%以后的證券，剔除過(guò)程中優(yōu)先確保剩余證券數(shù)量不少于50只，將剩余證券作為相應(yīng)行業(yè)指數(shù)的樣本。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：http://www.csindex.com.cn/。
本基金為股票指數(shù)型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)（主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金作為指數(shù)基金存在的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資其它投資標(biāo)的存在的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金為指數(shù)型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金主要投資于中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
本基金可參與股指期貨交易，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
本基金可參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
因此，投資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金發(fā)售面值1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次募集的基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金
?。ɑ鸷?jiǎn)稱及基金代碼：
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)A：026701；
泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)C：026702）。
（二）基金類(lèi)型及運(yùn)作方式
股票型證券投資基金，契約型開(kāi)放式。
?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
不定期。
（四）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
（六）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
見(jiàn)“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”下“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”。
?。ㄆ撸┠技?guī)模限制方案
本基金募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過(guò)30億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
如果在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)30億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（30億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日A類(lèi)基金份額投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ò耍┗鹉技谂c基金合同生效
本基金自2026年3月16日至2026年3月31日面向投資者發(fā)售?；鹉技谌缧枵{(diào)整，基金管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
1、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金募集失敗
如果本基金募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
3、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
?。ň牛┱J(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
2、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類(lèi)型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類(lèi)別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，具體費(fèi)用安排如下表所示；C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
A類(lèi)基金份額具體費(fèi)用安排如下表所示。
費(fèi)用種類(lèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
A類(lèi)基金份額的
認(rèn)購(gòu)金額
M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
A類(lèi)基金份額的
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
0.30%
按筆收取，1,000元/筆
注：M為認(rèn)購(gòu)金額。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)重復(fù)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
4、本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。?）A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
1）若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在募集期通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
即：某投資人在募集期通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50.00元，可得到100,050.00份A類(lèi)基金份額。
2）若投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，需要收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/（1+0.30%）＝9,970.09元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,970.09＝29.91元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,975.09份A類(lèi)基金份額。
（2）C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類(lèi)基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即：投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類(lèi)基金份額。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、本基金在發(fā)售期內(nèi)面向投資者發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
（1）本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（2）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
?。?）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
（4）若認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付的認(rèn)購(gòu)金額退還投資人。
3、認(rèn)購(gòu)的限額
?。?）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
?。?）在募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資人在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
?。?）投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額或C類(lèi)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，如有）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元。基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元?；鸸芾砣肆碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。
?。?）投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通?？稍赥+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
?。?）如本基金單一投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
?。?）募集規(guī)模上限：
本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息）。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┳⒁馐马?xiàng)
個(gè)人投資者可以在泰康基金直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)、直銷(xiāo)中心柜臺(tái)及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金。
（二）通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
?。?）提供填妥并由本人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
?。?）投資者有效身份證件復(fù)印件；
?。?）本人銀行儲(chǔ)蓄卡復(fù)印件；
?。?）提供由本人簽署的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人）》；
（5）簽署《個(gè)人客戶稅收居民身份聲明文件》；
?。?）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
?。?）提供填妥的并由投資者本人簽字的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）提供投資者本人的身份證件復(fù)印件
尚未開(kāi)戶的投資者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日）后的第1個(gè)工作日（T＋1日，下同）起在直銷(xiāo)中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
?。?）通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，可通過(guò)兩種方式繳款：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯款到泰康基金直銷(xiāo)專戶或通過(guò)到直銷(xiāo)柜臺(tái)POS機(jī)刷卡；
泰康基金管理有限公司直銷(xiāo)賬戶信息：
戶????名：泰康基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬????號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
注意：①投資者所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買(mǎi)的基金名稱和基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷(xiāo)賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間當(dāng)日17：00前到賬；
②投資者必須使用本人在直銷(xiāo)柜臺(tái)開(kāi)戶預(yù)留的銀行卡繳款；
?、蹅€(gè)人投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷(xiāo)賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
?。?）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)本金將退往投資者的預(yù)留的資金結(jié)算賬戶：
?、賯€(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
?、趥€(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
?、蹅€(gè)人投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?、芷渌鼘?dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
?。ㄈ┩ㄟ^(guò)泰康基金直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。基金發(fā)售日最后一天截止時(shí)間17：00。
2、開(kāi)立基金賬戶
投資者可通過(guò)本公司直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)中的網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶，開(kāi)戶時(shí)投資者需接受本公司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購(gòu)流程
?。?）投資者通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)交易系統(tǒng)開(kāi)立賬戶當(dāng)日，使用開(kāi)戶證件號(hào)碼登錄即可進(jìn)行基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
?。?）投資者通過(guò)本公司直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參考本公司關(guān)于直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)的相關(guān)公告。
?。?）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本公司直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，選擇在線支付的投資者在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)支付的方式繳款，選擇匯款轉(zhuǎn)賬的投資者通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式完成繳款。
?。ㄋ模┩ㄟ^(guò)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┩顿Y者提示
1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者盡早向直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn下載有關(guān)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在本公司只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
2、機(jī)構(gòu)投資者可以在泰康基金直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。
3、投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)
在直銷(xiāo)中心柜臺(tái)開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
?。ǘ┩ㄟ^(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開(kāi)立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
?。?）填妥并加蓋單位公章的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
?。?）加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)還需提供加蓋公章的相關(guān)資質(zhì)證明文件的復(fù)印件）；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供加蓋單位公章的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件；
?。?）加蓋單位公章的預(yù)留銀行賬戶的開(kāi)戶許可證或銀行開(kāi)戶證明復(fù)印件(如預(yù)留的為外幣銀行賬戶，還需提供銀行開(kāi)具的銀行賬戶屬現(xiàn)匯賬戶證明）；
?。?）填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章或簽字的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
（5）加蓋單位公章的單位法定代表人及授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件復(fù)印件；
（6）《印鑒卡》；
?。?）簽署并加蓋單位公章的《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議書(shū)》（如開(kāi)通遠(yuǎn)程交易）；
?。?）《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定的（一）（二）（三）類(lèi)投資者提交填妥并加蓋單位公章的《專業(yè)投資者信息采集表》，其他投資者提交《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)）》；
?。?）填妥并加蓋公章及法定代表人/授權(quán)代表簽章的《機(jī)構(gòu)客戶稅收居民身份聲明文件》和《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有）；
?。?0）股權(quán)或控制權(quán)的相關(guān)信息，主要包括：注冊(cè)證書(shū)、存續(xù)證明文件、公司章程等可以驗(yàn)證投資者身份的文件；股東或董事會(huì)成員登記信息，主要包括：董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類(lèi)型等；
?。?1）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
非法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶請(qǐng)參照本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn的《機(jī)構(gòu)賬戶類(lèi)業(yè)務(wù)指南》。
機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）》；
尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。投資者可自T＋1日起在直銷(xiāo)中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
通過(guò)直銷(xiāo)中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機(jī)構(gòu)投資者所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買(mǎi)的基金名稱和基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷(xiāo)賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00前到賬。
泰康基金管理有限公司直銷(xiāo)賬戶資料：
戶????名：泰康基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬????號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷(xiāo)賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
（3）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
?、贆C(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
?、跈C(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
?、蹤C(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?、芷渌鼘?dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
?。ㄈ┩ㄟ^(guò)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄋ模┩顿Y者提示
（1）請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn下載直銷(xiāo)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)與代理銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。
五、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類(lèi)型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類(lèi)別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金募集期間的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：泰康基金管理有限公司
成立日期：2021年10月12日
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)許可【2021】2839號(hào)
法定代表人：金志剛
組織形式：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：12000萬(wàn)元
聯(lián)系電話：010-89620088
聯(lián)系人：王超
股權(quán)結(jié)構(gòu)：泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司占公司注冊(cè)資本的80%；嘉興宸泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.3%；嘉興舜泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興祺泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興昱泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興崇泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的2.5%。
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：交通銀行）
公司法定英文名稱：Bank?of?Communications?Co.,?Ltd.
法定代表人：任德奇
住????所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)
郵政編碼：200336
注冊(cè)時(shí)間：1987年3月30日
注冊(cè)資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25號(hào)
聯(lián)系人：方圓
電??話：95559
?。ㄈ╀N(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
?。?）直銷(xiāo)中心柜臺(tái)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
（2）投資者亦可通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）辦理本基金的開(kāi)戶及認(rèn)/申購(gòu)等業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上交易請(qǐng)登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機(jī)客戶端
微信公眾號(hào)：tkfunds
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
序號(hào)
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銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名稱
交通銀行股份有限公司
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司
和訊信息科技有限公司
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司
北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公司
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司
通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司
螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司
北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司
泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司
宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司
博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司
玄元保險(xiǎn)代理有限公司
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司
貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
中國(guó)銀河證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券（山東）有限責(zé)任公司
中信證券華南股份有限公司
中信期貨有限公司
國(guó)信證券股份有限公司
長(zhǎng)江證券股份有限公司
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
國(guó)投證券股份有限公司
東方財(cái)富證券股份有限公司
西部證券股份有限公司
中泰證券股份有限公司
華寶證券股份有限公司
國(guó)金證券股份有限公司
東吳證券股份有限公司
國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
西南證券股份有限公司
華源證券股份有限公司
咨詢方式
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
客服電話：400-1818188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
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客服電話：952555
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客服電話：400-9302-888
網(wǎng)址：www.jfzinv.com
客服電話：020-89629066
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客服電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
客服電話：400-921-7755
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網(wǎng)址：www.jianfortune.com
客服電話：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
客服電話：400-101-9301
網(wǎng)址：www.tonghuafund.com
客服熱線：4006-788-887
交易網(wǎng)站：www.zlfund.cn
門(mén)戶網(wǎng)站：www.jjmmw.com
客服電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：400-061-8518
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
客服電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：400-021-8850
網(wǎng)址：www.harvestwm.cn
客服電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
客服電話：95055-4
網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
客服電話：95510
網(wǎng)址：http://fund.sinosig.com/
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
客服電話：400-004-8821
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網(wǎng)址：www.5irich.com
客服電話：400-6099-200
網(wǎng)址：www.yixinfund.com
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客戶服務(wù)電話：400-817-5666
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客戶服務(wù)電話：400-080-8208
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客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95551或4008-888-888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客服電話：4008-888-108
網(wǎng)址：www.csc108.com
客服電話：95565
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
客服電話：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客服電話：95548
網(wǎng)址：sd.citics.com
客服電話：95396
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客服電話：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
客服電話：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客服電話：95579/4008-888-999
網(wǎng)址：www.95579.com
客服電話：95532/400-600-8008
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客服電話：95517
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95582
網(wǎng)址：www.west95582.com
客服電話：95538
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客服電話：400-820-9898
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客服電話：95330
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客服電話：95570
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客服電話：95355
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.jzsec.com
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等文件的規(guī)定，選擇其他符合要求的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)其相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
?。ㄋ模┳?cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620077
聯(lián)系人：陳進(jìn)
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
聯(lián)系人：陸奇
?。徲?jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、陳玉珊
聯(lián)系電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
?。ㄆ撸?yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、陳玉珊
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2026年3月13日
泰康基金管理有限公司泰康中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf