方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中信證券股份有限公司
2026年3月
重要提示
1、方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請(qǐng)于2025年12月30日證監(jiān)許可【2025】3011號(hào)文注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金的管理人為方正富邦基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中信證券股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金的募集期為2026年3月17日至2026年6月16日。在募集期內(nèi)，本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）；本基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短或延長基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金不設(shè)首次募集規(guī)模上限。
7、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)（指基金管理人的直銷柜臺(tái)和其他代銷網(wǎng)點(diǎn)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請(qǐng)也同時(shí)無效。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
9、投資人在其他銷售機(jī)構(gòu)首次單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣。投資人在本基金管理人直銷柜臺(tái)首次單筆認(rèn)購最低金額為1元人民幣，追加認(rèn)購的單筆最低金額為1元人民幣。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11、本公告僅對(duì)本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金基金合同》和《方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同、托管協(xié)議及基金份額發(fā)售公告將同時(shí)發(fā)布在基金管理人的網(wǎng)站（www.founderff.com）、基金托管人的網(wǎng)站（www.citics.com），投資者可以在相關(guān)網(wǎng)站下載業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格或相關(guān)法律文件。
13、銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
14、在募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如出現(xiàn)增加銷售機(jī)構(gòu)的情況，本公司將及時(shí)公告。
15、其他銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的銷售網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項(xiàng)，本基金份額發(fā)售公告未有說明的，請(qǐng)查閱該銷售機(jī)構(gòu)的公告。
16、投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-818-0990或其他銷售機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
17、本基金管理人可根據(jù)各種具體情況對(duì)本次募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資國債期貨，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
本基金的投資范圍包括存托憑證。本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于貨幣型基金，低于股票型、混合型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，且不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回等業(yè)務(wù)。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
19、本基金管理人擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金(基金簡稱：方正富邦恒信雙利債券，基金代碼：A類：026705；C類：026706)
?。ǘ┗鸬念悇e
債券型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始面值和認(rèn)購價(jià)格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元/份。
（六）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。ㄆ撸┗鸱蓊~銷售機(jī)構(gòu)
具體名單見本公告“八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”中“（三）銷售機(jī)構(gòu)”?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告或在基金管理人網(wǎng)站公示。本基金參加部分代銷機(jī)構(gòu)基金認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。本基金在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購費(fèi)率的優(yōu)惠措施及相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)名單請(qǐng)關(guān)注代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。本基金C類基金份額暫不開通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道。投資者如需選擇C類基金份額可通過其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。
?。ò耍┗鹉技瘯r(shí)間安排、募集規(guī)模與基金合同生效
1、本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個(gè)月。
2、本基金的募集期為2026年3月17日至2026年6月16日。在募集期內(nèi)，本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式公開發(fā)售（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。募集期內(nèi)，本基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、募集方式與相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┗鹫J(rèn)購的方式及確認(rèn)
1、投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
3、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按A類基金份額的每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不得撤銷。
?。ǘ┗鹫J(rèn)購費(fèi)用
1、本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購費(fèi)用
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，在認(rèn)購時(shí)收取基金認(rèn)購費(fèi)用。本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金額進(jìn)行分檔，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額的增加而遞減，最高認(rèn)購費(fèi)率不超過0.30%，投資人如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額適用費(fèi)率按A類基金份額單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（三）認(rèn)購份額的計(jì)算
?。?）A類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
①若投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
?、谌敉顿Y人通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式，即投資人在認(rèn)購基金時(shí)繳納認(rèn)購費(fèi)用。登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單次認(rèn)購的實(shí)際確認(rèn)金額確定每次認(rèn)購所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算。
認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
?、偌僭O(shè)某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金額10,000.00元，無認(rèn)購費(fèi)用，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額＝（10,000.00＋5.00）/1.00＝10,005.00份
即：某投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金額10,000.00元，無認(rèn)購費(fèi)用，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，可得到10,005份A類基金份額。
②假設(shè)某投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購金額10,000.00元，認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000.00/（1+0.30%）=9,970.09元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000.00-9,970.09=29.91元
認(rèn)購份額=（9,970.09＋5.00）/1.00＝9,975.09份
即：投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為5.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，可得到9,975.09份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，則認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
舉例說明：
假設(shè)某投資人認(rèn)購本基金C類基金份額，認(rèn)購金額100,000.00元，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為50.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：投資人在募集期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期間認(rèn)購資金所得利息為50.00元且該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，則其可得到的C類基金份額為100,050.00份。
（四）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個(gè)人投資者可到各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司直銷柜臺(tái)辦理本基金的開戶與認(rèn)購業(yè)務(wù)。
個(gè)人投資者開立基金賬戶成功后基金登記機(jī)構(gòu)將向投資人分配基金賬號(hào)，個(gè)人投資者應(yīng)從遞交開戶申請(qǐng)后的第二個(gè)工作日起至開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
?。ㄒ唬┩ㄟ^方正富邦基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開戶和認(rèn)購程序（若已經(jīng)在方正富邦基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)）：
1、開戶及認(rèn)購的時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、開戶
個(gè)人投資者在本公司直銷柜臺(tái)申請(qǐng)開立基金賬戶，須提供以下材料：
?。?）《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
?。?）申請(qǐng)人身份證明材料正反面復(fù)印件；
?。?）申請(qǐng)人銀行賬戶信息材料復(fù)印件（必須為儲(chǔ)蓄卡或存折，不得使用信用卡，下同）；
?。?）《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（個(gè)人）》；
?。?）《投資人權(quán)益告知書》；
（6）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
?。?）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
3、認(rèn)購
個(gè)人投資者在本公司直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購申請(qǐng)，須提供以下材料：
?。?）《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?。?）本人有效身份證明文件原件及復(fù)印件；
?。?）劃款憑證或復(fù)印件；
?。?）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
4、繳款
個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對(duì)應(yīng)認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。
本公司指定的方正富邦基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：方正富邦基金管理有限公司
賬號(hào)：11050163360009668888
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行
大額支付號(hào)：105100005027
5、注意事項(xiàng)
本公司直銷柜臺(tái)不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請(qǐng)。投資人開立基金賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請(qǐng)，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資人開戶時(shí)須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回、退款等基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資人基金賬戶的戶名一致。
?。?）認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日交易結(jié)束之前，若個(gè)人投資者的資金未到本公司指定直銷資金專戶或劃款憑證未傳真至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請(qǐng)作無效處理。
?。?）投資人的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個(gè)工作日起劃往投資人指定的銀行賬戶。
（3）投資人T日提交開戶申請(qǐng)和認(rèn)購申請(qǐng)后，可于T＋2個(gè)工作日到本公司直銷柜臺(tái)、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果應(yīng)于基金合同生效后查詢。
?。ǘ﹤€(gè)人投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金賬戶和認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司的直銷柜臺(tái)辦理基金的開戶及認(rèn)購。機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶成功后基金登記機(jī)構(gòu)將向投資人分配基金賬號(hào)，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)從遞交開戶申請(qǐng)后的第二個(gè)工作日起至開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)確認(rèn)手續(xù)。
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)投資者在方正富邦基金管理有限公司直銷柜臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購程序（若已經(jīng)在方正富邦基金管理有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)）：
1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00一17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、機(jī)構(gòu)投資者在直銷柜臺(tái)申請(qǐng)開立基金賬戶，須提供以下材料：
?。?）《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》或《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品）》；
?。?）《預(yù)留印鑒卡》；
?。?）《機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書》；
?。?）《投資人權(quán)益告知書》；
?。?）《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議》；
（6）《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)）》；
?。?）營業(yè)執(zhí)照等身份證明材料復(fù)印件；
?。?）法人身份證明材料復(fù)印件；
?。?）經(jīng)辦人身份證明材料復(fù)印件；
（10）銀行信息材料復(fù)印件；
（11）受益所有人身份證明文件復(fù)印件；
（12）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)作為投資者的，還需提供開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明；
?。?3）具備開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)為其管理的產(chǎn)品辦理基金賬戶開戶時(shí)，除機(jī)構(gòu)投資者開戶所需資料外，還需提供產(chǎn)品批復(fù)、備案、登記或成立證明文件復(fù)印件；
?。?4）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
3、認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者或合格境外機(jī)構(gòu)投資者在直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購申請(qǐng)，須提供以下材料：
?。?）《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）劃款憑證或劃款指令；
（3）其他直銷柜臺(tái)所需材料。
4、繳款
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購開放式基金，應(yīng)先到指定銀行賬戶所在銀行，將對(duì)應(yīng)認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶。
本公司指定的方正富邦基金管理有限公司直銷資金專戶如下：
賬戶名稱：方正富邦基金管理有限公司
賬號(hào)：11050163360009668888
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行
大額支付號(hào)：105100005027
5、注意事項(xiàng)
本公司直銷柜臺(tái)不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請(qǐng)。投資人開立基金賬戶的當(dāng)天可辦理認(rèn)購申請(qǐng)，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提。投資人開戶時(shí)須預(yù)留指定銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人認(rèn)購、申購、贖回退款等基金交易過程中資金往來的結(jié)算賬戶。
?。?）認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日交易結(jié)束之前，若機(jī)構(gòu)投資者的資金未到本公司指定直銷資金專戶或劃款憑證未傳真至本公司，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請(qǐng)作無效處理。
?。?）投資者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個(gè)工作日起劃往投資者指定的銀行賬戶。
?。?）投資者T日提交開戶申請(qǐng)和認(rèn)購申請(qǐng)后，可于T＋2個(gè)工作日到本公司直銷柜臺(tái)、本公司客戶服務(wù)中心或本公司網(wǎng)站查詢開戶確認(rèn)和認(rèn)購受理結(jié)果。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后查詢。
?。ǘC(jī)構(gòu)投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)開戶及認(rèn)購本基金的，開立基金賬戶和認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┗鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。如果基金合同生效，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ǘ┍净饳?quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（方正富邦基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后完成過戶登記。
六、退款事項(xiàng)
（一）基金認(rèn)購結(jié)束后，以下情況將被視為無效認(rèn)購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)；
3、投資者劃來的資金小于其認(rèn)購申請(qǐng)金額；
4、投資者認(rèn)購資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時(shí)間；
5、本公司確認(rèn)的其他無效資金
?。ǘ┩顿Y者的無效認(rèn)購資金，將于本基金認(rèn)購結(jié)束后第3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定的銀行賬戶。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：方正富邦基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)樓12層1202單元內(nèi)01、02、07、08、09-01單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國際中心A座15層
法定代表人：李巖
電話：010-57303969
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：向祖榮
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中信證券股份有限公司(簡稱：中信證券)
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
聯(lián)系電話：95548-3
聯(lián)系人：楊軍智
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人的直銷柜臺(tái)。
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號(hào)兆泰國際中心A座15層
郵編：100020
電話：010-57303850、010-57303803
傳真：010-57303716
聯(lián)系人：趙靜
客戶服務(wù)電話：4008180990（免長途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.founderff.com
本基金C類基金份額暫不開通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道。投資者如需選擇C類基金份額可通過其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二六年三月十四日
方正富邦恒信雙利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf