百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
百嘉百澤60天持有期純債債券型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
重要提示
1、百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集于2025年9月19日獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2113號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式債券型證券投資基金。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日后的59天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第59天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為百嘉基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
4、本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
5、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，且本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人自有資金除外）。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)等，基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在本公司網(wǎng)站列明。
7、本基金自2026年3月18日至2026年6月17日（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長不超過法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。
8、在基金募集期內(nèi)，投資者可認(rèn)購基金份額，首次單筆最低認(rèn)購金額不低于人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)）。代銷機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額，具體以代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的，首次認(rèn)購本基金份額的最低金額為1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購金額由基金管理人制定和調(diào)整。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
10、投資者欲購買本基金，須開立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
11、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬戶。已經(jīng)開立登記機(jī)構(gòu)提供的開放式基金基金賬戶的投資者無需再開立基金賬戶，直接辦理新基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。
12、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶開戶和認(rèn)購申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、本公告僅對(duì)“百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件。
14、本公告及本基金的招募說明書、基金合同提示性公告刊登在規(guī)定報(bào)刊上，本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.baijiafunds.com.cn)和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、投資人可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-825-8838）咨詢購買事宜。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
17、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
18、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等
20、本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見屆時(shí)發(fā)布的其他相關(guān)公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
21、在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對(duì)單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)置限制，但本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金總份額的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的情形除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：百嘉百澤60天持有期純債債券型證券投資基金
2、基金簡稱：百嘉百澤60天持有純債債券
3、基金代碼：A類：026776；C類：026777
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。A類基金份額指在投資人認(rèn)購、申購基金時(shí)，代銷機(jī)構(gòu)收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)，且不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；投資人通過基金管理人認(rèn)購、申購基金時(shí)，不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。C類基金份額指在投資人認(rèn)購、申購基金時(shí)，代銷機(jī)構(gòu)不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)，而是從本類別代銷機(jī)構(gòu)保有部分的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)支付給代銷機(jī)構(gòu)；投資人通過基金管理人認(rèn)購、申購基金時(shí)，不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。
4、基金類別：債券型證券投資基金
5、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對(duì)于申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日后的59天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第59天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
6、基金份額發(fā)售面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、基金的存續(xù)期限：不定期
8、投資目標(biāo)：本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對(duì)債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
10、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)
其他代銷機(jī)構(gòu)具體名單詳見本份額發(fā)售公告“八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)3、銷售機(jī)構(gòu)（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、基金份額的發(fā)售
本基金基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
1、發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期為2026年3月18日至2026年6月17日。本公司根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，具體安排另行公告，但整個(gè)募集期最長不超過法定募集期限。如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
2、發(fā)售方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
3、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，且本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管理人自有資金除外）。
4、認(rèn)購方式
本基金的認(rèn)購采用全額繳款、金額認(rèn)購的方式。
5、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用
投資者通過基金管理人認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，A類基金份額收取基金認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資者如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
具體如下:
認(rèn)購金額（M） A類認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000元
6、基金認(rèn)購份額的計(jì)算：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/A類基金份額發(fā)售面值
（2）本基金C類基金份額的認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/C類基金份額發(fā)售面值
7、計(jì)算舉例
例1：某投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)用為1,000元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝1000.00元
凈認(rèn)購金額＝5,500,000－1,000＝5,499,000.00元
認(rèn)購份額＝（5,499,000+550）/1.00＝5,499,550.00份
即：該投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。
例2：某投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)用為0元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份
即：該投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
8、募集資金及利息的處理方式
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、募集期間的費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
10、投資者適當(dāng)性管理
投資者須根據(jù)投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力認(rèn)購與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購的程序：
1、注意事項(xiàng)
（1）機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
（2）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購，還可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理。
（3）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
（4）在本公司直銷柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均通過此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（1）加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
（2）加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》,如果為法定代表人授權(quán)代表簽章，需有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書原件一份（如無原件，需在復(fù)印件上加蓋單位公章）；
（3）加蓋單位公章及預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)客戶預(yù)留印鑒卡》；
（4）加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
（5）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問卷》；
（6）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；
（7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《稅收居民身份聲明文件》；如有控制人，需另外提供《控制人稅收居民身份聲明》（注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國際組織/上市公司等豁免機(jī)構(gòu)免提供）；
（8）填妥并加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》并提供表格中相關(guān)證明材料及受益人證件材料；
（9）營業(yè)執(zhí)照（三證合一）或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（10）加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；
（11）加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
（12）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人正反面復(fù)印件；
（13）出示開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（如有）；
（14）提供公司章程、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等股權(quán)證明文件；
（15）提供受益人身份證復(fù)印件；
機(jī)構(gòu)產(chǎn)品客戶開戶需提供的材料，請(qǐng)參見百嘉基金管理有限公司網(wǎng)站（www.baijiafunds.com.cn）的《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
4、認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（3）提供加蓋印鑒的產(chǎn)品資料概要表。
以上（2）、（3）項(xiàng)為機(jī)構(gòu)普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購的程序：
1、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
（2）個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購。
（3）個(gè)人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者認(rèn)（申）購、贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
（1）填妥并由本人簽字的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問卷》；
（3）填妥并由本人簽字的《電子交易協(xié)議書》；
（4）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（5）填妥并由本人簽字的客戶《風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；
（6）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
（7）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字。
4、認(rèn)購
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供的資料：
（1）提供加本人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
（3）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；
（4）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（5）提供簽字確認(rèn)的產(chǎn)品資料概要表。
以上（4）、（5）項(xiàng)為個(gè)人普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
五、清算與交割
1、若本基金的基金合同生效，募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金登記機(jī)構(gòu)（百嘉基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。
六、退款
1、投資人通過直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金在認(rèn)購結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。
2、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的備案條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失??；如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購資金（不含認(rèn)購費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行的專用驗(yàn)資賬戶，并委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
2、若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏狡鋾娲_認(rèn)的次日公告。
3、若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致基金合同無法生效，則基金管理人將承擔(dān)全部基金募集費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
2、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號(hào)
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
3、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539629
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：吳丹妮
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
聯(lián)系人：高寅初
電話：020-83539606
傳真：020-83539673
5、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所
注冊(cè)、辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)1501室
負(fù)責(zé)人：歐陽兵
經(jīng)辦律師：歐陽兵
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)
注冊(cè)地址/辦公地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長江產(chǎn)業(yè)大廈17-18樓
執(zhí)事合伙人：石文先（注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書編號(hào)：420100050755）
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：江超杰、宋錦鋒
電話：020-38783489
傳真：020-38783856
百嘉基金管理有限公司
2026年3月13日
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