泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年02月12日
送出日期：2026年02月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 泓德價(jià)值智選混合 基金代碼 026850
基金簡(jiǎn)稱A類份額 泓德價(jià)值智選混合A 基金代碼A類份額 026850
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李子昂 2014年03月05日
劉令宇 2019年09月18日
注：《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，
在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)依照《公
開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)合理的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金以價(jià)值投資理念為核心，采取"自上而下"的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)間的分配比例，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高配置效率。在股票投資中，本基金通過(guò)量化選股與基本面選股相結(jié)合的方式進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。在量化選股方面，本基金將秉承基本面和系統(tǒng)化投資相結(jié)合的理念，通過(guò)量化模型尋找有較好盈利能力、自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力強(qiáng)、分紅意愿高具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值有吸引力的優(yōu)質(zhì)上市公司。在基本面選股方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點(diǎn)關(guān)注符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。在債券投資中，本基金采取適當(dāng)?shù)木闷谂渲貌呗?、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券配置策略、證券公司短期公司債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。此外，本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與股指期貨與國(guó)債期貨交易，以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800價(jià)值指數(shù)收益率*90%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.80%
100萬(wàn)元≤M 0.60%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前 M 0.80%
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收費(fèi)） 100萬(wàn)元≤M 0.60%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 1.00%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
注：1、本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用在投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/
申購(gòu)基金份額時(shí)收取，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的客戶不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用。
2、以上費(fèi)用在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取，贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A類份額 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)
認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類基金份額且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的，將不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。具體的銷售服務(wù)
費(fèi)計(jì)算和確認(rèn)方式詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
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投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）股票投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1）國(guó)家貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)
生一定的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格水平波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2）宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期性波動(dòng)，對(duì)股票市場(chǎng)的收益水
平產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。3）上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素影響，如市場(chǎng)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、管理、財(cái)務(wù)等
都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）債券投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括：1）信用風(fēng)險(xiǎn)；2）利率風(fēng)險(xiǎn)；3）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；4）利差風(fēng)險(xiǎn)；
5）市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)；6）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
3、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
5、政策風(fēng)險(xiǎn)
6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
7、證券公司短期公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)
8、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
9、參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
10、本基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
11、融資交易風(fēng)險(xiǎn)
12、自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
13、銷售服務(wù)費(fèi)先收后返模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
14、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)泓德基金官方網(wǎng)站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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